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币圈良诗:玩转比特币合约交易,你必须先搞明白这些!

币圈良诗:玩转比特币合约交易,你必须先搞明白这些!

谈到数字货币交易,大多数人都只做现货交易,也就是买币,币价涨了抛掉,利用价差来赚钱。


其实数字货币也有期货交易的存在,只是传统期货的标的是现实世界中的某种商品,数字货币期货的标的是某个数字币资产。数字货币期货交易中的保证金也不是法币,而是数字币,保证金以虚拟币的形式缴纳,即实现了“以数字币交易数字币”,因此可以定义为虚拟期货。为了和传统期货做出区分,数字货币中的期货交易常常被称为合约交易,而不是用的传统期货的名称。

很多人都知道合约交易的存在,不过一般不敢轻易涉足,因为不够了解,风险未知,盲目参与,风险太大。那么今天我就简单的跟大家讲一下,什么是合约交易?合约交易的风险有哪些?怎么降低交易风险?

 


一.什么是合约交易?

合约交易和期货交易原理一样,在没有交易之前、先把数字货币之类的事宜,双方提交约定好,到了约定的时间再进行交易。无论到了交易时间,数字货币是涨高了、还是跌价了,结果是获利还是亏损,都必须按照之前的约定进行交易。

举例比如 BTC/USDT,如果我看好BTC,认为短时间内是上涨趋势,那我就买入开多。便向平台交纳20个USDT保证金,并加持5倍的杠杆,相当于你用100个USDT买入BTC,等它上涨后再操作卖出,同时把之前借入的USDT本金利息还给平台,自己便可以赚取到自己买入的全部BTC上涨的差价。

同理,如果我不看好BTC,认为一段时间内是下跌趋势,那我就卖出开空,我则向平台交纳0.2个BTC保证金,并加持5倍杠杆,那么我将总共的1个BTC直接卖掉换成USDT,等BTC下跌后再买入BTC还给平台,我自己便可以赚取到自己买入的全部BTC下跌的差价。

以上举得例子都是赚的情况,如果亏的话,也会亏加持杠杆的全部BTC上涨/下跌的差价。另外,为了方便理解杠杆的作用我以上举例都用了全仓交易,其实在合约实际交易过程中并不建议全仓交易。

二.合约交易的风险有哪些?

数字货币合约交易有对冲风险的作用。在卖出现货的时候,可买入合约进行对冲,在买回现货后再平掉合约,实现风险对冲,减少因为价格波动带来的风险,省去了资金来回调动的时间。但数字货币合约交易的投资风险仍然非常明显。

(1)高门槛:虽然目前各大数字货币交易平台的合约交易基本没有设置什么门槛,但是真正玩转合约交易的门槛还是很高的。如果不能理解合约交易逻辑,不能下功夫学习一些基本技能,不会分析K线图、MA线,没有基本的金融知识,建议你三思而行。

(2)高波动:数字交易市场24小时运转且没有涨跌幅限制,数字资产的走势受众多因素影响,、无涨跌幅限制,价格走势较难控制。在于使用杠杆后,投资者的盈亏波动性更大,有损失全部保证金的可能。在价格方面,虽然比特币合约有利于比特币现货的价格发现,但不可否认的是,即使临近交割,也会出现合约价格大幅偏离现货价格的情况,如何现货和期货同时价格波动的风险以及风险额度设置都是一大难题。

媒体上我们常看到的是因着合约交易爆仓的用户,这和玩家心态有关。赚了,悄然不语,闷声发大财。亏了,找平台,找律师,找媒体,唯恐天下不乱,最终仍难得到赔偿。所以合约交易这款专门为专业交易者提供的量化工具,如果不具备极强的风控能力和专业知识,不是随随便便哪个人就能参与的。

三.怎么降低风险?

在数字货币交易时,若不触碰合约交易,现货波动风险相对较小。如果非要加持杠杆,那么关于传统期货交易的避险方法同样适用。

(1)进场前先确保输得起。这并不是官样提醒,期货市场的高风险在于决策性风险和外部风险都复杂多变,略有考虑不周就面临极大的风险。大部分情况下,现货市场的愚蠢会在杠杠作用下放大,现货市场的佛系在期货市场会交割为实实在在的损失。承认交易者的不完美,认识到高风险下的归零可能性,是入场第一步。抱着暴富心态进来的,极大可能以“暴毙”退场。

(2)重仓和高杠杆只选择一种。经常有人拿着全部身家做20倍杠杆的操作,不知谁给他这么大的勇气。重仓和高杠杆,同时选择,将极度放大你的风险,无异于抱着燃气罐去火场漫步。

(3)选择你熟悉且补仓能力无忧的品种。

(4)开单应该是机会驱动而不是操作驱动。操作驱动的意思是打开交易市场然后想想自己今天应该赌哪个方向呢?机会驱动的意思是价格已经跌的很低了(涨的够多了),现在去做多(做空)赢面比较大,那就去做。

(5)最后,建议你了解一下套期保值的基本方法。

  交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。市场如战场,资金就是士兵,要先胜而后求战,不能先战而后求胜。来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机,与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。树的方向是由风决定,人的方向是由自已决定,要想赚钱,必须能容忍和接受横盘的痛苦以及大波动带来的刺激。聪明的人看得懂,精明的人看得准,高明的人看得远。

  我永远告诉我的客户的第一句话,你应该明白一些简单的技术分析。赚钱永远没有那么简单,哪有那么好的赚钱行情,你投钱进来靠分析师帮你分析指导赚钱。跟着一个靠谱的老师做单,是要通过他去让自己懂行情懂市场。当你能独立自主的去理解分析行情的时候。赚钱还难么?我现在想说的是,让自己冷静一下,就算是亏损了不要着急,心态对于这个寒冬还是十分重要的。

  亏亏赚赚才是市场,盈亏就像坐过山车,有高峰,也有低谷,这意味着,无论眼下是好是坏,都只是暂时的。

 


投资寄语:

投资是一个长期的过程,有快乐,有心酸,甚至有时候很痛苦,但这就是投资,不仅仅是为了盈利,更重要的是培养盈利的意识和资金的利用方法。不要期待一次的收益能给自己带来什么,不带风险控制的操作,一次可能就将一切付之东流。冷静的对待操作上的成功和失误,学会总结,不仅仅是成功的经验,还有失败的教训!不管你是一个人操作还是在跟着老师操作,我希望在这些可以避免的错误上你可以不要犯错,懂得总结就是在给自己挣钱!

另外还有就是一些没有老师指导的投资者,每天到处去市场上找策略的人,每天不是看那个策略就是另外一个,针对这个我只能说平台不同点位不同你能知道进场点位吗?做单时一个具有时效性的,不是每天给出一个区间然后一天就按照这个区间去操作,行情是会变的说不定不知道什么时候蹦出来一个消息面之后就影响了走势,那样要如何去操作?如何去应对这个市场的千变万化,因此我认为找一个老师对于投资者是非常重要的,一个人的力量总是要远远小于一个团队的力量的!

 


本文由良诗原创首发,未曾授权任何人转载权限,转载请注明出处。投资有风险,入市需谨慎!笔者唯一威:D1457793412

 


关于数字货币合约交易,以上为我个人拙见,业界同仁如果有不同意见,欢迎留言。

文/良诗

 

本文来源:币圈良诗
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